Psychologie des Händlers
Der Handel kann eine Achterbahnfahrt für den Verstand und die Emotionen sein. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, warum und wie die Psychologie des Tradings Ihren Markterfolg beeinflusst.
Das Handeln und Investieren in die Finanzmärkte stützt sich traditionell stark auf die Psychologie. In den letzten Jahrzehnten wurden immer mehr Trading-Bücher und -Kurse geschrieben und angeboten, die sich alle auf die Emotionen und die Psychologie konzentrieren, die im Spiel sind, wenn Trader Trading-Entscheidungen treffen. Jeder Trader-Neuling muss sich mit der Bedeutung von Emotionen und Psychologie vertraut machen und darüber, wie sie die Trading-Performance sowohl positiv als auch negativ beeinflussen können. Sehen Sie sich die ungünstigen „psychologischen Vorurteile“ an, denen neue und erfahrene Trader gleichermaßen zum Opfer fallen können, und diskutieren Sie, wie Sie sie vermeiden können. Um eine langfristigere Leistung und Erträge zu erzielen, werden wir uns auch mit Aktivitäten befassen, die Händler ergreifen können, um ein angenehmes Handelsumfeld zu schaffen.
Das Gehirn ist in der Art und Weise, wie es Informationen verarbeitet, nicht wie ein Computer. Die Analysezeit wird durch die Verwendung von Verknüpfungen, persönlichen Erfahrungen und emotionalen Filtern reduziert. Diese psychologischen Vorurteile können möglicherweise wichtigere Fakten verbergen, wenn sie zu eng fokussiert werden.
Es ist wichtig, wichtige psychologische Vorurteile zu erkennen und zu benennen, auch wenn es Sie nicht davon abhält, Fehler zu machen. So können Vorurteile ans Licht gebracht und aus dem Verstand heraus katalogisiert werden, anstatt im Unterbewusstsein versteckt zu sein. Letztendlich wird dies dazu beitragen, die Häufigkeit des Erliegens von Vorurteilen zu verringern.
Der Hot-Hand-Bias ist der unlogische Glaube, dass aufeinanderfolgende Gewinn- oder Verluststrähnen darauf hindeuten, dass Ihre Hand „heiß“ oder „kalt“ ist Der Handel wird ebenfalls profitabel sein. Dies ist eine potenziell schädliche Voreingenommenheit, da sie Ihre Wahrnehmung des Zufalls verzerren könnte. Aufgrund von Selbstüberschätzung kann eine Siegesserie häufig zu einem größeren Verlusttrade führen.
Aktualitäts-Trading-Bias: Diese Tendenz entsteht, wenn sich ein Trader nur auf die jüngsten Handelsentscheidungen und -ergebnisse konzentriert, unabhängig von deren Erfolg oder Misserfolg. Beispielsweise kann ein Trader zugunsten kurzfristiger Emotionen auf Logik und einen soliden Tradingplan verzichten, was die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Verluste dramatisch erhöht. Um dem Bias beim Recency-Trading entgegenzuwirken, sehen Sie jeden Trade als ein neues Konzept und erinnern Sie sich ständig an Ihre langfristigen Ziele.
Der Mitläufereffekt ist für eine große Anzahl schlechter Anlage- und Handelsentscheidungen verantwortlich. Es tritt auf, wenn die Marktbewertungen aufgrund der Herdennachfrage auf Kosten fundamentaler, rationaler Analyseparameter steigen. Um diese Verzerrung zu vermeiden, sollten Händler und Anleger sicherstellen, dass ihre Handels- und Anlageentscheidungen auf soliden fundamentalen Nachrichten basieren. Im Bereich des Geldes gibt es niemals Sicherheit in Zahlen. Es gibt jedoch keinen Ersatz für eine solide, bewährte Handelsstrategie und einen Plan, der durch unabhängige, objektive Forschung gestützt wird.
Der Snake-Bite-Effekt tritt auf, wenn ein Händler einen erheblichen Verlust oder eine Reihe von Verlusten erleidet und dann seinen Handelsplan aufgibt. Die Angst, wieder zu verlieren, verringert die Risikobereitschaft des Traders. Dies kann eine Weigerung oder Zurückhaltung umfassen, bestimmte Trades trotz günstiger Setups einzugehen, sowie eine Beschränkung und Reduzierung der Handelspositionsgröße und damit des Risikos. Darüber hinaus kann es dazu führen, dass Sie kurzfristiger mit engeren Stopps handeln oder Transaktionen vorzeitig verlassen. Um dies zu vermeiden, verlassen Sie den Handelsplan nicht. Nach einem Verlust sollten Sie versuchen, sich psychisch zu erholen, eine kurze Handelspause einlegen oder die Handelsstrategie oder den Handelsplan verfeinern (nicht aufgeben).
Ein Trader kann einen beträchtlichen erfolgreichen Trade haben – oder eine Reihe profitabler Trades. Da die Einnahmen nicht als die eigenen des Händlers, sondern als die des „Hauses“ wahrgenommen werden, kann dies zu Selbstüberschätzung und einer Abweichung vom Handelsplan führen. Dies kann zu größeren Abschlüssen, einem erhöhten Risiko oder einer falschen Risikoquantifizierung vor dem Handel führen. Um diese Verzerrung zu vermeiden, sollten Händler Gewinne umgehend auf ihr Handelskonto oder ihren Fonds einzahlen und sich weiterhin an ihren Handelsplan halten.
Das Führen eines Trading-Notizbuchs oder -Protokolls wird neuen Tradern dringend empfohlen. Sie sollten die Gründe für den Abschluss und Abbruch einer Transaktion zusammen mit den Risikomanagementtechniken, die Sie während der Transaktion verwendet haben, dokumentieren.
Nach dem Handel können sie untersucht werden:
Wenn überhaupt, wie könnte es verbessert werden?
Zeigen die Handelsergebnisse irgendwelche Muster, die langfristig zu einer besseren Strategie führen könnten?
Führen Sie ein Notizbuch und werten Sie Trades im Nachhinein aus, um zu sehen, wie sich Ihre Emotionen oder psychologischen Vorurteile auf Ihre Gewinne ausgewirkt haben.
Letztendlich besteht das Ziel der psychologischen Bias-Analyse darin, das eigene Handelsumfeld zu verbessern.
Beim Devisenhandel ist Geduld eine Tugend. „Erfolgreiches Investieren erfordert Zeit, Disziplin und Geduld“, so Warren Buffet.
